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中國外貿信托FOF業務規模突破200億

2021-11-12     

作為信托公司標品業務轉型的重要賽道,FOF業務無疑是當下最耀眼的“新星”。中國外貿信托基于8年堅定戰略布局、6年實盤投資管理經驗,已構建起覆蓋固收、對沖、權益和宏觀資產配置四大策略類型的FOF產品線。日前,公司FOF管理規模再創新高,突破200億元,業績長期穩健,領跑信托行業。

FOF業務是我們的長期戰略選擇

長期以來,中國外貿信托秉承集團公司重視戰略規劃的優良傳統,始終保持“戰略定力”。在業務方向的布局上,公司不盲從熱點,而是長時間培育戰略業務,選擇相對艱苦但更有價值、更可持續的路。公司在細分領域領先的特色業務,均有十余年的長期積累,FOF業務也是如此。與近兩年迫于融資壓降壓力轉而發展FOF業務的信托公司不同,發展證券投資信托業務、培養主動投資管理能力是中國外貿信托的長期戰略選擇。

2007年,中國外貿信托開始從事專業證券信托服務業務,通過與全市場優秀的資產管理人開展合作,積累了多年的證券服務經驗。2013年,公司開始探索主動投資管理,組建專業FOF投資研究團隊,致力于打造投研能力,逐步建立起了科學的資產配置框架與基金績效分析評價體系,構造了集投資研究、運營管理、風險監控、績效分析等為一體的FOF投研管理平臺。多年來,公司逐步豐富FOF產品線,先后推出包括固收、對沖、權益、宏觀配置在內的策略類型完備、風險收益特征明確的產品線。2021年,中國外貿信托深入外延資產配置邊界,產品類型也從專注私募FOF走向公募FOF,全市場優選景氣資產,致力于為客戶提供與其風險收益特征相匹配的一站式產品解決方案。

長期穩健是我們不變的目標

自2015年發行首支FOF產品以來,中國外貿信托不斷豐富產品線,在長期市場研究和投資實踐中探索信托公司作為FOF管理人的優勢,致力于為個人高凈值客戶提供最穩健的產品解決方案。

在市場環境不斷波動的前提下,如何使FOF產品平穩穿越資產或策略的震蕩期,又能捕捉向上的收益彈性?配置型FOF是我們給出的有力答案。

在資產配置方面,管理人基于科學的資產配置框架,通過自上而下的宏觀研究與資產周期波動特征研究,在風險平價模型、風險預算模型的原則下,形成大類資產配置方案。在策略配置方面,管理人遵循基金績效分析評價體系,對各類子基金管理人的投資策略進行分類。最終在FOF產品層面,管理人利用各子基金策略間的低相關、負相關性,謹慎構建產品組合,平滑母基金波動,在保持穩健的同時,管理人根據市場情況動態調整各類資產、策略的占比,實現多維度輪動,以獲取穿越周期的收益。

以最早發行的“乾元”產品為例,自2015年成立以來穿越了完整的經濟周期和多輪牛熊轉換,歷經股災、熔斷、貿易戰、疫情等多種市場極端環境,仍為投資者帶來了費后累計收益達到82.08%、年化收益9.47%、最大回撤3.55%的長期穩健持有體驗。

發現價值、孵化成長是我們的追求;穿越周期、行穩致遠是我們的使命。200億是8年深耕的里程碑,亦是新征程的起點。中國外貿信托將繼續深耕FOF領域,堅持以客戶為中心,以專業的投資管理能力、穩健的產品解決方案,回應客戶財富保值增值的長期投資需求,在行業轉型發展的浪潮中勇立潮頭。

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